| 基金名稱 | 計價幣別 |
每個受益權單位 配息金額 |
基準日 | 發放日 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0327 | 2023/7/7 | 2023/7/14 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.0311 | 2023/7/7 | 2023/7/14 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0339 | 2023/7/7 | 2023/7/14 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0501 | 2023/7/7 | 2023/7/14 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0305 | 2023/7/7 | 2023/7/14 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0327 | 2023/7/7 | 2023/7/14 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元) | 美元 | 0.0311 | 2023/7/7 | 2023/7/14 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0339 | 2023/7/7 | 2023/7/14 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0501 | 2023/7/7 | 2023/7/14 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) | 澳幣 | 0.0305 | 2023/7/7 | 2023/7/14 |