| 以下是各幣別6月份收益分配 | ||||
| 基金名稱 | 計價幣別 |
每個受益權單位 配息金額 |
基準日 | 發放日 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣) | 新臺幣 | 0.052 | 2025/6/16 | 2025/6/23 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣) | 新臺幣 | 0.052 | 2025/6/16 | 2025/6/23 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元) | 美元 | 0.062 | 2025/6/16 | 2025/6/23 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元) | 美元 | 0.062 | 2025/6/16 | 2025/6/23 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.06 | 2025/6/16 | 2025/6/23 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣) | 人民幣 | 0.06 | 2025/6/16 | 2025/6/23 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣) | 南非幣 | 0.074 | 2025/6/16 | 2025/6/23 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣) | 南非幣 | 0.074 | 2025/6/16 | 2025/6/23 |