| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.04315元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) | 美元 | 0.068749元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.050375元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣) | 南非幣 | 0.098875元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣) | 澳幣 | 0.04295元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣) | 紐幣 | 0.04275元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.04315元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元) | 美元 | 0.068749元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.050312元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣) | 澳幣 | 0.04285元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣) | 南非幣 | 0.10175元 | 2023/7/6 | 2023/7/13 |