| 以下是各幣別7月份收益分配 | ||||
| 基金名稱 | 計價幣別 |
每個受益權單位 配息金額 |
基準日 | 發放日 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣) | 台幣 | 0.0215元 | 7/29 | 8/9 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元) | 美元 | 0.0204元 | 7/29 | 8/9 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元) | 美元 | 0.0204元 | 7/29 | 8/9 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣) | 人民幣 | 0.0237元 | 7/29 | 8/9 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣) | 人民幣 | 0.0237元 | 7/29 | 8/9 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣) | 南非幣 | 0.0449元 | 7/29 | 8/9 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣) | 南非幣 | 0.0449元 | 7/29 | 8/9 |