| 基金名稱 | 計價幣別 |
每個受益權單位 配息金額 |
基準日 | 發放日 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0321 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.0333 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.039 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣) | 南非幣 | 0.0563 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0349 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) | 美元 | 0.035 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) | 人民幣 | 0.0408 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險) | 南非幣 | 0.0582 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |