| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0383元 | 10/15 | 10/23 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0383元 | 10/15 | 10/23 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) | 美元 | 0.0371元 | 10/15 | 10/23 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) | 美元 | 0.0371元 | 10/15 | 10/23 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0287元 | 10/15 | 10/23 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0286元 | 10/15 | 10/23 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.028元 | 10/15 | 10/23 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.0278元 | 10/15 | 10/23 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣) | 南非幣 | 0.0694元 | 10/15 | 10/23 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 南非幣 | 0.0706元 | 10/15 | 10/23 |