| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0376元 | 8/16 | 8/24 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) | 新台幣 | 0.0376元 | 8/16 | 8/24 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) | 美元 | 0.041元 | 8/16 | 8/24 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) | 美元 | 0.041元 | 8/16 | 8/24 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0562元 | 8/16 | 8/24 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0562元 | 8/16 | 8/24 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.0393元 | 8/16 | 8/24 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.0393元 | 8/16 | 8/24 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣) | 南非幣 | 0.0871元 | 8/16 | 8/24 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣) | 南非幣 | 0.0872元 | 8/16 | 8/24 |