以下是各幣別7月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0606元 | 2025/8/1 | 2025/8/15 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0657元 | 2025/8/1 | 2025/8/15 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息(日幣) | 日幣 | 0.2946元 | 2025/8/1 | 2025/8/15 |
| 國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.0606元 | 2025/8/1 | 2025/8/15 |
| 國泰美國優質債券基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.0632元 | 2025/8/1 | 2025/8/15 |